Voor de gehele grafiek (2008-heden), klik hier
De Net Asset Value (NAV)De instrinsieke waarde van het fonds wordt aangeduid met de term Net Asset Value, afgekort NAV. Dit is de opgetelde waarde van alle beleggingen en cash van het fonds, minus de kosten en de management fee, maar vóór aftrek van de eventuele performance fee. De NAV per participatie wordt berekend door de NAV van het fonds te delen door het aantal uitstaande participaties. De berekening wordt aan het einde van iedere maand gedaan door de geheel onafhankelijke administrateur Bolder Fund Services (Netherlands) B.V., die deze service aan meer dan honderd verschillende beleggingsfondsen levert. De cijfers worden verder jaarlijks door RSM Netherlands Accountants N.V. gecontroleerd.Standaardklasse en New Asset ClassBinnen het fonds maken we onderscheid tussen de Standaardklasse en de New Asset Class (NAC):- Inschrijvingen tot EUR 1.000.000 vallen binnen de Standaardklasse;- Inschrijvingen boven EUR 1.000.000 behoren tot de NAC.Communicatie rendementDe NAV wordt in het geheel, maar ook per klasse afzonderlijk berekend en op maandelijkse basis gepubliceerd op de Rendement-pagina's van de website. Tevens ontvangt u van ons als participant eenmaal per maand het Maandbericht. Ook hierin wordt de waarde en het rendement per participatie en van het fonds gedeeld. Daarnaast bevat het een beschouwing over de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen maand die van wezenlijke invloed zijn geweest op het rendement. Denk hierbij aan macro-economische en geopolitieke ontwikkelingen, maar ook bedrijfsovernames en relevante grondstoffen- en valutatrends. Het meest recente Maandbericht plaatsen wij ook op onze website. En minimaal tweemaal per week publiceren we een door het fonds berekende indicatieve NAV.
Bekijk de officiële NAV, het maandrendement en het vermogen onder beheer per klasse via Rendement Standaardklasse en Rendement NAC. De indicatieve cijfers vindt u hieronder.
Datum
17.05.2024
Waarde van de participatie
€ 73.02
Maandrendement
3.34 %
30.04.2024
Aantal uitstaande participaties Standaardklasse
1.272.704
Aantal uitstaande participaties NAC
232.148
Totaal aantal uitstaande participaties
1.504.852
Fondswaarde Standaardklasse
€ 89.931.072
Fondswaarde NAC
€ 16.826.593
Totale fondswaarde
€ 106.757.665
Dit zijn kleine bestanden die met pagina's van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. Er zijn verschillende soorten cookies die gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Voor het plaatsen van cookies is soms wel en soms geen toestemming nodig.
Als u meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken, de gegevens die daarmee verzameld worden en over uw rechten op dit punt, lees dan ons Cookie Statement.